EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
44.11 | 30.64 | 13.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
10.20 | 9.76 | 0.44 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
2.60 | 2.19 | 0.41 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.17 | 1.08 | -1.25 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือและสินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.26 | 4.93 | -3.67 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.08 | -0.70 | 0.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.63 | -0.49 | -0.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.05 | 10.21 | -2.16 |
ลูกหนี้การค้า
|
-56.41 | -11.96 | -44.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.92 | -54.91 | 48.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.36 | -5.80 | 0.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.83 | 0.05 | -0.87 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-14.83 | 13.75 | -28.58 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -4.27 | 4.16 |
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
-0.14 | -0.11 | -0.03 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-18.24 | -5.63 | -12.61 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.80 | -8.82 | 2.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-25.04 | -14.45 | -10.59 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.05 | -11.41 | 12.46 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-20.65 | -27.92 | 7.27 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.12 | -0.94 | 0.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.12 | 0.77 | -0.65 |
รับดอกเบี้ย
|
0.73 | 0.59 | 0.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-18.87 | -38.91 | 20.04 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-28.96 | 0.71 | -29.67 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-1.85 | -2.03 | 0.18 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 77.00 | |
ในการเสนอขายหุ้นจำนวน 14,465,404 บาทในปี 2559)
|
0.00 | 225.53 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -15.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 13.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -13.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
19.30 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-8.11 | -9.54 | 1.44 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1.56 | -132.92 | 131.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.00 | -10.21 | 2.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.17 | 133.54 | -162.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-73.08 | 80.18 | -153.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
118.28 | 38.10 | 80.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
45.20 | 118.28 | -73.08 |
เงินสดในมือ
|
0.13 | 0.04 | 0.09 |
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
|
39.51 | 64.56 | -25.05 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
5.57 | 53.69 | -48.12 |
รวม
|
45.20 | 118.28 | -73.08 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
|
4.98 | 0.00 | |
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานที่รับโอนมาจากสินทรัพย์ถาวร
|
46.80 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่รับโอนมาจากสินทรัพย์ถาวร
|
2.38 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 0.00 | |
อุปกรณ์ที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 2.93 | |
จ่ายหุ้นปันผล
|
14.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |