EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 30.64 36.66 -6.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 9.76 7.69 2.07
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 2.19 1.62 0.57
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.08 2.30 -1.22
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือและสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 4.93 2.58 2.36
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.70 -0.08 -0.62
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.49 -0.70 0.21
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 10.21 7.46 2.75
    ลูกหนี้การค้า
    		 -11.96 -47.34 35.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 -54.91 -77.49 22.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.80 -4.00 -1.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 -0.78 0.82
    เจ้าหนี้การค้า
    		 13.75 13.81 -0.07
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.27 5.67 -9.94
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -0.11 0.00
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -5.63 -52.60 46.98
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.82 -9.29 0.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -14.45 -61.89 47.45
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -11.41 -11.93 0.52
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -27.92 -9.01 -18.90
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.94 -0.36 -0.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.77 0.09 0.68
    รับดอกเบี้ย
    		 0.59 0.50 0.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -38.91 -20.71 -18.20
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.71 124.55 -123.84
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -2.03 -1.75 -0.28
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 77.00 0.00
    ในการเสนอขายหุ้นจำนวน 14,465,404 บาทในปี 2559)
    		 225.53 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -15.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 15.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 13.00 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -13.00 -10.00 -3.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -9.54 -15.00 5.46
    จ่ายเงินปันผล
    		 -132.92 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.21 -7.46 -2.75
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 133.54 105.34 28.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 80.18 22.74 57.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 38.10 15.36 22.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 118.28 38.10 80.18
    เงินสดในมือ
    		 0.04 0.00 0.03
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 64.56 24.61 39.94
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 53.69 13.49 40.21
    รวม
    		 118.28 38.10 80.18
    สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 0.98
    อุปกรณ์ที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 2.93 5.61 -2.69