EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
36.66 | 42.96 | -6.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
7.69 | 7.01 | 0.67 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
1.62 | 1.55 | 0.07 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.30 | 0.32 | 1.98 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือและสินค้าเสื่อมสภาพ
|
2.58 | 0.72 | 1.85 |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.08 | 0.04 | -0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.70 | 0.00 | -0.70 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.46 | 5.94 | 1.52 |
ลูกหนี้การค้า
|
-47.34 | -24.91 | -22.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
-77.49 | -5.19 | -72.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.00 | -0.22 | -3.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.78 | -0.50 | -0.28 |
เจ้าหนี้การค้า
|
13.81 | 15.86 | -2.05 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.67 | -26.02 | 31.70 |
-52604652
|
17.52 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.29 | -6.97 | -2.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-61.89 | 10.56 | -72.45 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-11.93 | -0.17 | -11.76 |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-9.01 | -3.11 | -5.90 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.36 | -2.19 | 1.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.00 | 0.09 |
รับดอกเบี้ย
|
0.50 | 0.00 | 0.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20.71 | -5.47 | -15.24 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
124.55 | -9.91 | 134.46 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-1.75 | -1.60 | -0.15 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
|
15.00 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | -2.00 | -8.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-15.00 | -10.57 | -4.43 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.46 | -6.09 | -1.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
105.34 | -18.17 | 123.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
22.74 | -13.08 | 35.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
15.36 | 28.44 | -13.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
38.10 | 15.36 | 22.74 |
เงินสดในมือ
|
0.00 | 0.03 | -0.02 |
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
|
24.61 | 9.47 | 15.15 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
13.49 | 5.87 | 7.61 |
รวม
|
38.10 | 15.36 | 22.74 |
สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
0.98 | ||
อุปกรณ์ที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
|
5.61 |