EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
17.67 | -27.62 | 45.29 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
9.04 | 3.56 | 5.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
26.05 | 29.21 | -3.17 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
2.57 | 2.51 | 0.07 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.02 | -6.11 | 6.09 |
ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการลดลงของมูลค่าและสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-4.68 | 3.94 | -8.63 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.12 | 0.92 | -0.80 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 14.05 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเพื่อบริจาคการกุศล
|
1.22 | 3.66 | -2.45 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นสินค้าตัวอย่าง
|
2.40 | 3.48 | -1.08 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.03 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.69 | -0.04 | -0.65 |
ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
-0.08 | 0.61 | -0.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.21 | 0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
10.51 | 15.41 | -4.90 |
ลูกหนี้การค้า
|
-1.61 | -4.47 | 2.86 |
ลูกหนี้อื่น
|
5.23 | -8.94 | 14.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
15.91 | 40.27 | -24.36 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น (ดูหมายเหตุ 5)
|
-5.10 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-41.03 | -37.67 | -3.37 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-4.61 | -11.93 | 7.32 |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-1.00 | -0.75 | -0.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
31.73 | 19.98 | 11.76 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.58 | -4.30 | -3.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24.16 | 15.68 | 8.48 |
| 2.57 | |||
เงินสดที่ลดลงจากบริษัทย่อยที่สูญเสียอำนาจควบคุม
|
0.00 | -1.83 | |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
-4.28 | -8.84 | 4.57 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.13 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.00 | 0.12 | 0.88 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.13 | 0.19 | -0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.14 | -10.49 | 7.35 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.09 | 40.16 | -43.25 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | -29.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-9.52 | -8.78 | -0.74 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.14 | -4.38 | 0.24 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -10.16 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.98 | -14.77 | 3.79 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27.73 | -26.94 | -0.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-6.71 | -21.75 | 15.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
44.22 | 72.39 | -28.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
37.51 | 50.64 | -13.13 |
เงินสดในมือ
|
0.11 | 0.09 | 0.02 |
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
|
19.11 | 26.91 | -7.80 |
เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
|
18.30 | 23.64 | -5.34 |
รวม
|
37.51 | 50.64 | -13.13 |
สินค้าคงเหลือที่รับโอนมาจากสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 0.00 | 0.03 |
ขายสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อ
|
0.16 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
|
0.08 | 0.07 | 0.01 |
สินทรัพย์ถาวรที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
|
3.99 | 6.28 | -2.29 |
สินทรัพย์ถาวรณ์ที่รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 1.50 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าใหม่
|
0.00 | 7.31 | |
โอนสินทรัพย์สุทธิในบริษัทย่อยเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 30.77 | |
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
7.87 | 0.00 | |
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
|
5.70 | 5.44 | 0.26 |