EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
10.58 | -16.36 | 26.94 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.77 | 1.10 | 4.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
17.36 | 19.32 | -1.97 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.73 | 1.68 | 0.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.15 | 1.44 | -1.59 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าและสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-4.75 | -0.20 | -4.55 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.12 | 0.03 | 0.09 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเพื่อบริจาคการกุศล
|
0.97 | 3.38 | -2.41 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นสินค้าตัวอย่าง
|
1.77 | 2.11 | -0.34 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.53 | -0.04 | -0.49 |
ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
-0.08 | 0.69 | -0.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.16 | 0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.16 | 9.57 | -2.41 |
ลูกหนี้การค้า
|
-0.76 | -4.37 | 3.62 |
ลูกหนี้อื่น
|
3.86 | -4.75 | 8.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.67 | 8.83 | -21.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.04 | -0.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-43.31 | -18.39 | -24.92 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-2.10 | -10.84 | 8.73 |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-0.77 | -0.41 | -0.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-15.91 | -7.34 | -8.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.54 | -2.92 | -0.62 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-19.45 | -10.25 | -9.20 |
| 2.57 | |||
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-3.18 | -7.79 | 4.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.00 | 0.12 | 0.88 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.16 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.07 | -7.51 | 5.44 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
92.55 | 29.02 | 63.53 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6.29 | -5.82 | -0.47 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.70 | -3.06 | 0.36 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -10.16 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.79 | -7.96 | 0.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
75.77 | 2.02 | 73.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
54.26 | -15.74 | 70.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
44.22 | 72.39 | -28.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
98.48 | 56.65 | 41.83 |
เงินสดในมือ
|
0.14 | 0.09 | 0.05 |
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
|
63.85 | 39.95 | 23.90 |
เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
|
34.48 | 16.61 | 17.88 |
รวม
|
98.48 | 56.65 | 41.83 |
สินค้าคงเหลือที่รับโอนมาจากอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
|
0.30 | 0.79 | -0.49 |
อุปกรณ์ที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
|
2.41 | 3.89 | -1.48 |
อุปกรณ์ที่รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 1.50 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าใหม่
|
0.00 | 7.31 | |
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
7.87 | 0.00 | |
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
|
3.54 | 3.83 | -0.28 |