EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 5.13 -7.56 12.69
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.01 0.84 2.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 8.73 9.59 -0.86
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.85 0.84 0.01
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.48 0.74 -0.25
    กลับรายการขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าและสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -1.28 -0.86 -0.42
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.10 0.02 0.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเพื่อบริจาคการกุศล
    		 0.94 1.68 -0.74
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นสินค้าตัวอย่าง
    		 1.13 1.07 0.06
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.06 -0.02 -0.05
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
    		 -0.16 0.10 -0.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.07 -0.07 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.25 4.87 -1.63
    ลูกหนี้การค้า
    		 7.90 -8.65 16.55
    ลูกหนี้อื่น
    		 -9.14 -4.29 -4.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 -20.95 1.77 -22.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.04
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -6.16 -1.52 -4.64
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -6.31 -9.92 3.61
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -12.61 -11.31 -1.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.05 -0.98 -0.06
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -13.65 -12.29 -1.36
    		2.57
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -0.52 -5.49 4.96
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.12 0.06 0.06
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.07 0.07 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.33 -5.36 5.02
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 24.18 4.83 19.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3.12 -2.90 -0.22
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.36 -1.68 0.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.86 -4.45 0.59
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 15.84 -4.19 20.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 1.85 -21.84 23.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 44.22 72.39 -28.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 46.08 50.55 -4.48
    เงินสดในมือ
    		 0.09 0.09 0.00
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 26.11 23.83 2.29
    เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 19.87 26.63 -6.76
    รวม
    		 46.08 50.55 -4.48
    สินค้าคงเหลือที่รับโอนมาจากอุปกรณ์
    		 0.03 0.00 0.02
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 0.38 1.88 -1.50
    อุปกรณ์ที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 1.06 1.74 -0.69
    จากการทำสัญญาเช่าใหม่
    		 0.00 0.32
    ของพนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 7.87 0.00
    กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 1.92 2.11 -0.20