EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TM 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TM 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 171.24 149.84 21.40
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 50.20
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 209.11 199.73 9.38
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 150.18 161.69 -11.51
    - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 4.95 7.02 -2.07
    - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 3.55 5.41 -1.86
    - ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 2.45 5.60 -3.15
    - เงินทดรองจ่าย
    		 1.97 1.90 0.07
    - ลูกหนี้อื่น
    		 1.44 0.00
    - อื่น ๆ
    		 0.14 0.15 -0.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 48.40 0.00
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 593.42 581.53 11.89
    กับธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 8.18 34.59 -26.41
    เงินลงทุนในกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี
    		 2.98 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน
    		 0.00 0.00
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 0.00 46.80
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 121.39 109.42 11.97
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 3.06 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 3.29 2.04 1.25
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 2.90 4.45 -1.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 1.15 1.14 0.02
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 142.95 198.44 -55.49
    รวมสินทรัพย์
    		 736.37 779.97 -43.60
    		0.00 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 156.12 176.80 -20.68
    เจ้าหนี้การค้า
    		 48.26 99.51 -51.25
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 13.36 13.01 0.35
    หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.51 0.34 1.17
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 3.79 2.68 1.11
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 29.57 22.92 6.65
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 252.62 315.26 -62.65
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 1.06 8.55 -7.48
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 0.55 1.00 -0.44
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 9.75 8.65 1.10
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 11.37 18.20 -6.83
    รวมหนี้สิน
    		 263.99 333.46 -69.48
    หุ้นสามัญ 308,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
    		 154.00 154.00 0.00
    หุ้นสามัญ 307,999,987 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
    		 154.00 154.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 184.03 184.03 0.00
    - จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 15.01 12.92 2.09
    - ที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 94.49 95.55 -1.06
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 447.54 446.51 1.03
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 24.85 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 472.39 446.51 25.88
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 736.37 779.97 -43.60