EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TM 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TM 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 78.80 45.20 33.60
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 243.65 250.24 -6.59
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 198.00 205.58 -7.58
    - ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 6.11 7.90 -1.78
    - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 3.81 2.26 1.55
    - เงินทดรองจ่ายแก่พนักงาน
    		 2.68 3.23 -0.55
    - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 1.83 5.12 -3.29
    - อื่น ๆ
    		 0.15 1.93 -1.78
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 535.04 521.46 13.58
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 41.76 40.33 1.43
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 95.09 91.24 3.85
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 46.80 46.80 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 2.34 2.50 -0.15
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 4.53 3.19 1.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 2.58 4.17 -1.58
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 193.11 188.23 4.88
    รวมสินทรัพย์
    		 728.15 709.69 18.46
    		0.00 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 166.16 164.93 1.22
    เจ้าหนี้การค้า
    		 76.67 75.11 1.55
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 13.06 12.05 1.01
    ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.18 0.21 -0.02
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 5.49 2.11 3.38
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 27.19 30.19 -2.99
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 288.75 284.60 4.14
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 11.41 19.06 -7.65
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
    		 0.00 0.18
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 14.31 15.45 -1.14
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 25.73 34.70 -8.97
    รวมหนี้สิน
    		 314.47 319.30 -4.83
    หุ้นสามัญ 308,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
    		 154.00 154.00 0.00
    หุ้นสามัญ 307,999,987 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
    		 154.00 154.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 184.03 184.03 0.00
    - จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 9.87 7.23 2.64
    - ที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 65.77 45.13 20.65
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 413.68 390.39 23.29
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 728.15 709.69 18.46