EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TM 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TM 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 118.28 38.10 80.18
    - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 193.83 181.88 11.96
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 200.93 153.88 47.05
    - ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 7.27 4.18 3.10
    - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 2.29 0.00
    - ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.93 0.00
    - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 1.67 3.37 -1.70
    - อื่น ๆ
    		 1.99 1.47 0.52
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 528.20 382.87 145.32
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 41.38 29.97 11.41
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 124.06 102.51 21.55
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 2.87 2.47 0.40
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 3.02 2.70 0.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.42 1.47 -0.05
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 172.75 139.12 33.64
    รวมสินทรัพย์
    		 700.95 521.99 178.96
    		0.00 0.00 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 193.88 192.61 1.27
    เจ้าหนี้การค้า
    		 90.11 75.84 14.27
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 8.09 9.50 -1.41
    (อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปีและชำระคืนเมื่อทวงถาม)
    		 0.00 15.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.85 2.02 -0.18
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 0.00 2.51
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 25.25 29.52 -4.27
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 319.18 327.01 -7.83
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 11.82 19.96 -8.13
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
    		 0.39 2.24 -1.85
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 12.99 12.52 0.47
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 25.20 34.72 -9.51
    รวมหนี้สิน
    		 344.38 361.72 -17.35
    100 บาท ในปี 2558
    		 140.00 23.00 117.00
    และหุ้นสามัญ 230,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท ในปี 2558
    		 140.00 23.00 117.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 184.03 0.00
    - จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 5.43 0.71 4.72
    - ที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 27.11 136.56 -109.45
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 356.57 160.27 196.31
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 700.95 521.99 178.96