EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TM 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TM 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 38.10 15.36 22.74
    - บริษัทอื่น
    		 181.88 134.22 47.66
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 153.88 84.57 69.30
    - ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 4.18 2.24 1.94
    - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 2.61 1.89 0.72
    - อื่น ๆ
    		 2.23 0.69 1.55
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 382.87 239.29 143.58
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 29.97 18.04 11.93
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 102.51 94.10 8.41
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 2.47 2.61 -0.14
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 2.70 2.18 0.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.47 0.69 0.78
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 139.12 117.62 21.50
    รวมสินทรัพย์
    		 521.99 356.91 165.08
    		0.00 0.00 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 192.61 66.42 126.19
    เจ้าหนี้การค้า
    		 75.84 61.36 14.47
    (อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปีและชำระคืนเมื่อทวงถาม)
    		 15.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 9.50 11.16 -1.66
    ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.02 1.69 0.33
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 2.51 3.46 -0.95
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 29.52 23.85 5.67
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 327.01 177.94 149.07
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 19.96 33.30 -13.34
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
    		 2.24 3.34 -1.10
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 12.52 10.90 1.62
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 34.72 47.54 -12.82
    รวมหนี้สิน
    		 361.72 225.48 136.25
    หุ้นสามัญ 230,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
    		 23.00 23.00 0.00
    หุ้นสามัญ 230,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท
    		 23.00 23.00 0.00
    - จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 0.71 0.71 0.00
    - ที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 136.56 107.72 28.83
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 160.27 131.43 28.83
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 521.99 356.91 165.08