EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -5.21 -13.71 8.50
    ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
    		 28.61 32.65 -4.05
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการพัฒนาชิ้นส่วนพลาสติกต้นแบบตามสัญญา
    		 4.27 4.34 -0.07
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 -0.80 0.25 -1.04
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.62 1.87 -0.25
    ประมาณการขาดทุนจากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์
    		 0.33 0.03 0.30
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.01 0.00 -0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.57 0.69 0.88
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.89 6.05 -1.16
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.64 7.57 0.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.75 -0.33 -0.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 65.57 36.01 29.56
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -12.39 45.72 -58.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.76 3.95 -6.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.28 -3.87 -0.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.01 -37.40 44.41
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 0.02 -0.06 0.08
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 95.34 83.75 11.58
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.73 0.00
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 9.51 8.12 1.40
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 103.11 91.87 11.25
    		-7.74 -7.61 -0.13
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.57 0.33 2.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -42.26 -15.26 -27.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.03 -2.65 2.62
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -39.02 -17.25 -21.77
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 558.00 688.00 -130.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -598.00 -740.00 142.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -9.22 -7.30 -1.92
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -56.96 -66.91 9.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 7.14 7.71 -0.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 158.83 118.38 40.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 165.97 126.09 39.87
    เจ้าหนี้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.67 7.58 -4.92
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 19.30 0.00
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.00 1.63
    ไปยังสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.59 0.00