EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -7.62 1.62 -9.24
    ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
    		 14.49 16.04 -1.55
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการพัฒนาชิ้นส่วนพลาสติกต้นแบบตามสัญญา
    		 2.14 2.17 -0.03
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 -0.84 0.25 -1.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.82 0.93 -0.12
    ประมาณการขาดทุนจากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์
    		 0.48 0.30 0.18
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.01 0.00 -0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.13 0.82 -0.95
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.44 2.98 -0.55
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.98 3.83 0.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.14 -0.11 -0.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 70.29 -43.86 114.14
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 14.57 51.31 -36.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.62 -4.29 3.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.58 -7.69 6.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -12.95 -9.06 -3.89
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 0.69 0.05 0.64
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 85.99 15.30 70.69
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.60 0.00
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 12.01 12.17 -0.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 97.40 27.47 69.93
    		-4.10 -3.88 -0.22
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.89 0.16 0.73
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.01 -1.09 1.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.03 -1.87 1.84
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 0.99 -2.69 3.68
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 279.00 324.00 -45.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -319.00 -376.00 57.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -5.05 -3.63 -1.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -49.15 -59.51 10.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 49.24 -34.73 83.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 158.83 118.38 40.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 208.07 83.65 124.42
    เจ้าหนี้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 27.89 7.04 20.85
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 4.73 1.63 3.10
    ไปยังสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.59 0.00