EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 26.27 226.67 -200.40
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 26.04 11.44 14.60
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 24.38 22.20 2.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 87.27 93.92 -6.65
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.84 -0.84
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.21 4.86 -1.65
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 5.45 -2.44 7.90
    ขาดทุนจากสกุลเงินดิจิตัล
    		 0.00 0.36
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 5.93 44.31 -38.37
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -113.17 -141.00 27.83
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 264.00 0.00
    ขาดทุนจากการลดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.94 -1.94 2.88
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.63 0.65 3.98
    กำไรจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.04
    กำไร (ขาดทุน) ในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 0.33 -0.02 0.36
    เงินปันผลรับ
    		 -32.64 -41.39 8.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.48 -0.31 -2.17
    300170
    		 218.10
    ลูกหนี้การค้า
    		 -19.31 -2.98 -16.32
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -45.09 -0.79 -44.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 -36.81 -15.80 -21.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.74 -0.50 1.23
    เจ้าหนี้การค้า
    		 18.88 -28.57 47.45
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 61.18 -8.62 69.80
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.89 0.00
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.76 -7.88 5.13
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 276.12 152.96 123.16
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -21.82 -113.15 91.34
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 4.68 0.07 4.60
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 258.98 39.88 219.10
    		2.57 2.48 0.09
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 -10.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.49 -5.93 11.42
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 48.32 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -40.31 -85.79 45.48
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.50 0.24 0.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -50.86 -52.38 1.53
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 150.13 243.73 -93.60
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 105.75 100.17 5.57
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,240.00 1,370.00 -130.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,150.00 -1,239.00 89.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 25.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -141.07 -131.37 -9.70
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.88 -15.47 -2.42
    เงินปันผลจ่าย
    		 -145.78 -193.06 47.28
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -23.15 -20.17 -2.98
    เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -102.65 0.00
    เงินสดจ่ายในเงินปันผลของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควมคุม
    		 -21.10 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควมคุม
    		 21.83 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -339.80 -203.56 -136.24
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 24.92 -63.50 88.43
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -3.72 0.58 -4.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 21.20 -62.92 84.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 151.79 211.16 -59.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 172.99 148.24 24.75
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 9.16 10.07 -0.91
    หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิกสัญญา
    		 0.00 -1.22
    อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
    		 49.22 53.45 -4.23
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ( เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.63 -1.07 2.70
    ยอดซื้อสุทธิอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 50.86 52.38 -1.53
    zero
    		 0.00