EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-48.41 | 148.89 | -197.31 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
19.45 | 9.24 | 10.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.89 | 14.27 | 1.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
61.03 | 62.61 | -1.59 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.01 | 0.93 | -0.93 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -1.18 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.14 | 3.33 | -1.19 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.98 | -2.30 | 0.32 |
ขาดทุนจากสกุลเงินดิจิตัล
|
0.00 | 1.29 | |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
5.93 | 30.47 | -24.53 |
ขาดทุนจากการลดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-81.15 | -86.15 | 5.00 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
264.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.62 | -1.26 | 1.88 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.04 | 0.57 | 0.47 |
กำไร (ขาดทุน) ในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.31 | -0.27 | 0.58 |
เงินปันผลรับ
|
-25.36 | -34.12 | 8.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.49 | -0.26 | -1.23 |
212036
|
146.07 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-73.46 | 24.13 | -97.59 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-39.34 | -0.29 | -39.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.69 | -16.59 | -0.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | -0.50 | 0.71 |
เจ้าหนี้การค้า
|
27.28 | -37.48 | 64.76 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
34.56 | -28.44 | 63.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.01 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.76 | -2.91 | 0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
140.84 | 84.01 | 56.83 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-12.13 | -106.64 | 94.51 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.78 | 0.07 | 0.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
129.48 | -22.57 | 152.04 |
| 2.57 | 1.49 | 1.08 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-10.09 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
5.13 | -6.95 | 12.08 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
43.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-34.28 | -85.79 | 51.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.21 | 0.21 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-38.05 | -41.91 | 3.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
110.21 | 203.83 | -93.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
78.11 | 69.65 | 8.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
320.00 | 940.00 | -620.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-210.00 | -824.00 | 614.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 25.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-94.02 | -87.55 | -6.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.25 | -10.09 | -4.16 |
เงินปันผลจ่าย
|
-86.37 | -152.39 | 66.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-14.64 | -12.16 | -2.48 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
-84.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินปันผลของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควมคุม
|
-21.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควมคุม
|
21.83 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-182.71 | -120.69 | -62.01 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
24.89 | -73.61 | 98.50 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.04 | 0.92 | -0.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
24.85 | -72.70 | 97.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
151.79 | 211.16 | -59.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
176.63 | 138.46 | 38.17 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
9.16 | 6.50 | 2.66 |
อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
37.36 | 49.04 | -11.68 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ( เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.69 | -7.12 | 7.81 |
ยอดซื้อสุทธิอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
|
38.05 | 41.91 | -3.86 |