EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
93.65 | 77.31 | 16.33 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
10.17 | 6.87 | 3.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.04 | 6.54 | 1.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.61 | 31.55 | -0.94 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.02 | -0.03 | 0.05 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -1.18 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.07 | 1.62 | -0.55 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.14 | -0.62 | -1.51 |
ขาดทุนจากสกุลเงินดิจิตัล
|
0.00 | 1.29 | |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
5.93 | 3.33 | 2.60 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-44.97 | -52.24 | 7.27 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.38 | -0.82 | 1.20 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.98 | 0.56 | 0.42 |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) ในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.10 | -0.13 | 0.23 |
เงินปันผลรับ
|
-0.07 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.62 | 0.00 | |
103138
|
74.06 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-23.30 | 8.90 | -32.20 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-33.51 | -0.87 | -32.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.58 | -22.68 | 16.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.64 | 0.02 | 0.62 |
เจ้าหนี้การค้า
|
33.92 | -10.67 | 44.59 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.72 | -26.80 | 17.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.28 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.14 | -2.91 | 1.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
62.18 | 19.05 | 43.13 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-6.16 | -7.56 | 1.41 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 2.03 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
56.03 | 13.52 | 42.51 |
| 0.00 | 0.62 | ||
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง
|
4.62 | 0.04 | 4.58 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | -57.94 | 57.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.17 | 0.16 | 0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.80 | -16.54 | 4.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.07 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.01 | -74.28 | 73.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
150.00 | 392.00 | -242.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-75.00 | -304.00 | 229.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 9.72 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-47.00 | -43.98 | -3.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.34 | -4.95 | -0.39 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.52 | -6.15 | -1.38 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
15.14 | 42.63 | -27.50 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
70.15 | -18.13 | 88.28 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.11 | 0.81 | -0.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
70.26 | -17.32 | 87.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
151.79 | 211.16 | -59.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
222.05 | 193.84 | 28.21 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยกเลิกสัญญา
|
0.00 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิกสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้หุ้นทุนซื้อคืน
|
9.27 | 0.00 | |
อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
12.41 | 27.63 | -15.22 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.61 | -11.09 | 10.48 |
ยอดซื้อสุทธิอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
|
11.80 | 16.54 | -4.74 |
zero
|