EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 697.83 578.97 118.86
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 18.46 38.84 -20.38
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 118.39 128.09 -9.70
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.34 5.69 -0.36
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.04 0.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -0.39 23.04 -23.43
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -1.24 -0.12 -1.12
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (กลับรายการ)
    		 -1.97 15.06 -17.03
    ผลต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.95 -2.03 1.08
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.49 -3.19 8.68
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 14.13 -31.91 46.04
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.72 -3.30 1.58
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.13 2.90 -2.77
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนการร่วมค้า
    		 0.92 0.38 0.54
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.36 4.33 0.03
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.77 -0.56 -0.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.96 8.09 5.88
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 872.02 764.29 107.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 165.87 -80.40 246.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 -715.21 -142.30 -572.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -17.99 16.40 -34.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.90 1.28 -4.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.00 56.65 -61.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.65 -3.30 5.95
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.33 -1.53 1.20
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 299.10 611.09 -311.99
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.37 -42.96 16.58
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 272.72 568.13 -295.41
    		2.57
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -17.59 -16.04 -1.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -129.26 -64.90 -64.36
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 9.57 10.22 -0.65
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนบริษัทย่อย
    		 -84.67 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -160.00 -310.52 150.52
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 297.89 409.91 -112.02
    รับดอกเบี้ย
    		 0.74 0.53 0.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -83.33 18.40 -101.73
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -734.18 -326.90 -407.28
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,504.18 176.90 1,327.28
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -2.91 -3.29 0.38
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -119.38 -26.10 -93.29
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -23.95 -20.59 -3.36
    เงินปันผลจ่าย
    		 -620.83 -455.30 -165.53
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.09 -8.30 -5.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11.15 -663.58 652.43
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.50 -1.45 2.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 179.74 -78.51 258.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 296.76 460.59 -163.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 476.51 382.08 94.42
    หนี้สินค้างชำระจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 21.64 11.60 10.04
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 4.17 3.96 0.21
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 22.12 36.59 -14.46