EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKC 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
250.63 | 255.17 | -4.54 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
10.80 | 9.43 | 1.37 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.27 | 0.86 | 0.41 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.56 | 0.62 | -0.06 |
ผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
0.56 | -6.20 | 6.76 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.07 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้น
|
0.14 | 5.31 | -5.17 |
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไม่เกิดขึ้น
|
-0.33 | -0.46 | 0.13 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.16 | 0.00 | 0.16 |
กำไรจากการสิ้นสุดสัญญาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.76 | 1.58 | -2.34 |
กำไรจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.94 | |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการบริษัทร่วมค้า
|
0.04 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-16.79 | -5.81 | -10.98 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
36.30 | 14.29 | 22.00 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-0.11 | 0.00 | -0.10 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
|
-104.51 | -0.08 | -104.43 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้า
|
1.19 | 0.28 | 0.91 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
8.24 | 6.97 | 1.27 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
|
1.80 | -0.56 | 2.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-32.12 | -858.13 | 826.01 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
28.95 | -175.30 | 204.25 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
44.63 | -535.27 | 579.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13.93 | 33.64 | -47.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.43 | -204.05 | 200.62 |
ต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
|
7.63 | 5.02 | 2.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -23.94 | 23.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-44.54 | 640.03 | -684.56 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-31.02 | -23.49 | -7.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.81 | 20.19 | -15.38 |
การจ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-0.33 | -0.44 | 0.10 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.18 | -2.40 | 1.22 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
148.63 | -843.68 | 992.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-35.05 | -17.62 | -17.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-49.75 | -80.19 | 30.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
63.83 | -941.48 | 1,005.31 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | -45.00 | |
| 0.00 | -4.20 | ||
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 40.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 8.81 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.13 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-174.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการบริษัทร่วมค้า
|
1.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.45 | 0.00 | -2.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-7.90 | -7.91 | 0.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.41 | -0.46 | -0.95 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - เงินฝากประจำ
|
-0.30 | 5.33 | -5.63 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
108.88 | 66.91 | 41.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
10.71 | 5.89 | 4.82 |
เงินปันผลรับ
|
122.53 | 0.00 | 122.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
46.16 | 114.27 | -68.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,265.10 | 619.72 | 645.38 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,164.08 | -350.01 | -814.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.34 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 70.00 | -50.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-1.06 | -2.22 | 1.16 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-60.00 | -119.95 | 59.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
131.62 | 217.53 | -85.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
241.61 | -609.68 | 851.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
120.85 | 718.61 | -597.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
362.46 | 108.93 | 253.54 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.66 | 0.26 | 0.40 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.94 | 0.08 | 0.86 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
1.08 | 0.70 | 0.38 |
การลงทุนในบริษัทร่วมที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.13 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
362.46 | 109.26 | 253.20 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | -0.33 | |
สุทธิ
|
362.46 | 108.93 | 253.54 |