EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKC 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
192.91 | 163.25 | 29.66 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
7.17 | 6.39 | 0.79 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.68 | 0.65 | 0.03 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.37 | 0.42 | -0.05 |
ผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
14.56 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้น
|
0.10 | 3.34 | -3.24 |
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไม่เกิดขึ้น
|
-0.33 | -0.46 | 0.13 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการสิ้นสุดสัญญาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.84 | 0.00 | -0.84 |
กำไรจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.94 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-10.97 | -3.61 | -7.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
22.82 | 6.59 | 16.22 |
เงินปันผลรับ
|
-0.11 | 0.00 | -0.10 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
|
-66.20 | -0.08 | -66.13 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้า
|
0.90 | 0.22 | 0.68 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.48 | 4.77 | 0.70 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
|
0.00 | -0.56 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-637.28 | -1,530.84 | 893.56 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
23.73 | -183.54 | 207.27 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
18.66 | -132.80 | 151.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.31 | 94.51 | -100.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.35 | -16.31 | 0.96 |
ต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
|
2.24 | 7.30 | -5.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | -23.93 | 23.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
182.96 | 832.21 | -649.25 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-40.37 | -20.93 | -19.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.85 | -8.91 | 13.75 |
การจ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-0.18 | -0.38 | 0.19 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.18 | -1.73 | 0.55 |
เงินสดจากการดำเนินงาน
|
-301.81 | -805.35 | 503.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-20.80 | -8.88 | -11.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.64 | -46.02 | 31.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-337.25 | -860.26 | 523.00 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | 25.00 | |
| 65.14 | 0.00 | 65.14 | |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 40.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 8.81 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-68.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.45 | 0.00 | -2.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.58 | -5.41 | 1.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.38 | -0.46 | -0.92 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - เงินฝากประจำ
|
-0.30 | 5.33 | -5.63 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
91.06 | 1.12 | 89.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
7.01 | 3.53 | 3.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
87.05 | 28.75 | 58.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
858.51 | 244.48 | 614.03 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-661.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.54 | -0.56 | 0.02 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-60.00 | -119.95 | 59.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
236.97 | 123.96 | 113.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-13.23 | -707.54 | 694.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
120.85 | 718.61 | -597.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
107.62 | 11.07 | 96.55 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.41 | 0.43 | -0.02 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.89 | 0.05 | 0.84 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.97 | 0.12 | 0.84 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | |
การลงทุนในบริษัทร่วมที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
49.56 | 0.13 | 49.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
107.62 | 17.18 | 90.44 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | -6.11 | |
สุทธิ
|
107.62 | 11.07 | 96.55 |