EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
100.01 | 68.09 | 31.92 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
3.23 | 3.14 | 0.09 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.34 | 0.42 | -0.08 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.19 | 0.21 | -0.02 |
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
14.45 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้น
|
0.05 | 0.10 | -0.06 |
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไม่เกิดขึ้น
|
-0.33 | -0.25 | -0.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการสิ้นสุดสัญญาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.26 | 0.00 | -0.26 |
กำไรจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.94 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-6.83 | -0.61 | -6.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.80 | 2.80 | 6.99 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
|
-31.69 | -0.08 | -31.61 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้า
|
0.63 | 0.01 | 0.62 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.73 | 2.32 | 0.41 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
|
0.00 | -0.14 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-266.63 | -293.17 | 26.54 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
18.61 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-125.85 | -334.00 | 208.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.55 | -25.34 | 23.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.80 | -32.88 | 17.08 |
ต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
|
-1.23 | 3.40 | -4.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -23.88 | 23.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
221.02 | 178.27 | 42.74 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-6.19 | -13.18 | 6.99 |
การจ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-0.09 | -0.13 | 0.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.39 | -5.71 | 9.10 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.18 | -1.73 | 0.55 |
เงินสดจากการดำเนินงาน
|
-83.23 | -473.27 | 390.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.93 | -3.68 | -5.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.18 | -8.64 | 2.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-98.33 | -485.59 | 387.26 |
เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | -45.00 | |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 40.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 8.81 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-67.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.52 | -3.49 | 0.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.08 | -0.42 | -0.66 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - เงินฝากประจำ
|
-0.15 | 5.28 | -5.43 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
9.50 | -15.00 | 24.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.63 | 0.63 | 4.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-57.08 | -9.18 | -47.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
353.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-151.40 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.22 | -0.31 | 0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
201.46 | -0.31 | 201.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
46.05 | -495.07 | 541.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
120.85 | 718.61 | -597.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
166.90 | 223.54 | -56.64 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.75 | 0.33 | 0.42 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.93 | 0.00 | |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.20 | 0.21 | 0.00 |
การลงทุนในบริษัทร่วมที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
50.31 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
166.90 | 225.76 | -58.86 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | -2.22 | |
สุทธิ
|
166.90 | 223.54 | -56.64 |