EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-0.03 | 0.10 | -0.12 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.06 | -0.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
0.08 | 0.05 | 0.03 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้สูญและขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
0.35 | 0.43 | -0.08 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย (กลับรายการ)
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้การค้า
|
-0.59 | -0.94 | 0.35 |
ดอกเบี้ยรับอื่น ๆ
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
|
1.07 | -0.40 | 1.47 |
ลูกหนี้การค้าเงินให้กู้ยืม
|
0.01 | -0.07 | 0.08 |
ลูกหนี้การค้าสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้าอื่น
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.06 | 0.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.01 | -0.04 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
0.84 | -0.83 | 1.68 |
รับดอกเบี้ยจากลูกหนี้การค้า
|
0.62 | 0.95 | -0.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | -0.10 | 0.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1.43 | 0.01 | 1.42 |
กับสถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.52 | 0.25 | -0.77 |
เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - หุ้นกู้เพิ่มขึ้น
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
ซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าและสินทรัพย์ถาวร
|
-0.22 | -0.01 | -0.22 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
และอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
รับดอกเบี้ยอื่น ๆ
|
0.02 | 0.02 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.75 | 0.27 | -1.02 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.06 | -0.06 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.17 | -0.19 | 0.01 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.04 | -0.03 | -0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.13 | -0.21 | 0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.37 | -0.11 | -0.26 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.05 | 0.04 | -0.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
0.25 | 0.21 | 0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1.31 | 1.33 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1.56 | 1.54 | 0.03 |
เงินสดในมือ
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
0.20 | 0.10 | 0.10 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
1.16 | 0.53 | 0.63 |
เงินฝากประจำ - ระยะสั้นกว่า 3 เดือนนับจากวันลงทุน
|
0.19 | 0.88 | -0.69 |
รวม
|
1.56 | 1.54 | 0.03 |
ซื้อหุ้น - ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.01 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์รอการขาย
|
0.03 | 0.00 | |
จากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |