EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TITLE 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
20.22 | 57.98 | -37.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.94 | 9.13 | 0.81 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.49 | -0.48 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.63 | 1.55 | 0.08 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.08 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-5.55 | -0.34 | -5.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.34 | 0.33 | 19.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
50.67 | 69.14 | -18.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-72.53 | 0.31 | -72.84 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-1,104.86 | -112.10 | -992.76 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-28.48 | ||
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-687.22 | -83.86 | -603.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.79 | 0.60 | -2.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
563.33 | 16.78 | 546.54 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
2,931.04 | 235.93 | 2,695.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.38 | -17.90 | 21.28 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
|
-2.08 | -0.72 | -1.36 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,651.44 | 81.15 | 1,570.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-62.98 | -3.17 | -59.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.40 | -0.94 | -0.46 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,587.07 | 77.04 | 1,510.03 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-267.72 | ||
เงินมัดจำซื้อที่ดิน
|
-836.64 | -132.03 | -704.61 |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-666.23 | -4.44 | -661.79 |
เงินสดจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-23.77 | -0.13 | -23.64 |
เงินสดจ่ายค่าซื้อที่ดินและอุปกรณ์
|
-223.64 | -8.11 | -215.53 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.78 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-132.28 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.44 | 0.34 | 2.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,148.61 | -144.37 | -2,004.24 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.66 | -0.33 | -1.34 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-427.10 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-8.00 | -1.00 | -7.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
430.36 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
155.00 | 80.00 | 75.00 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นและออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
210.55 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
359.15 | 75.67 | 283.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-202.39 | 8.35 | -210.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
913.12 | 91.42 | 821.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
710.73 | 99.76 | 610.97 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
5.87 | ||
โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
328.24 | ||
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
350.00 | ||
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
21.54 | ||
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.15 | ||
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
444.63 |