EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TITLE 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TITLE 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -39.86 70.11 -109.96
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6.35 6.16 0.19
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.36 -0.36
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.14 0.81 0.33
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.39
    รายได้ทางการเงิน
    		 -3.01 -0.34 -2.67
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.16 0.17 12.99
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -19.83 77.27 -97.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -60.39 0.26 -60.65
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -491.95 23.24 -515.19
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -612.28 -71.85 -540.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.75 -24.18 23.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.19 0.58 -9.77
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 114.09 14.98 99.12
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 2,119.09 103.64 2,015.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.05 -15.47 16.52
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,039.83 108.46 931.37
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -33.11 -0.17 -32.94
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.28 -0.80 0.53
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,006.44 107.49 898.95
    		0.00
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -267.72
    เงินมัดจำซื้อที่ดิน
    		 -527.18
    ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -419.18 -2.59 -416.59
    เงินสดจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.27 -0.13 -0.14
    เงินสดจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -53.90 -2.17 -51.73
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -200.77
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -132.28
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.86 0.34 1.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,599.45 -4.56 -1,594.90
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.16 -0.22 -0.94
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -116.71
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 295.80
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 210.55
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 388.48 -1.22 389.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -204.53 101.71 -306.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 913.12 91.42 821.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 708.59 193.13 515.46
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 5.87
    โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเป็นที่ดินรอการพัฒนา
    		 271.89
    เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 21.54
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.15
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 220.08