EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TISCO 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TISCO 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 4,749.12 4,601.60 147.52
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,363.72 -1,109.74 -253.97
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 3,385.41 3,491.86 -106.46
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 1,364.55 1,305.12 59.43
    ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 -103.45 -107.18 3.74
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
    		 1,261.11 1,197.94 63.17
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 40.82 -43.61 84.43
    กำไรสุทธิจากเงินลงทุน
    		 0.64 0.77 -0.13
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 6.93 11.06 -4.13
    รายได้เงินปันผล
    		 34.38 32.07 2.30
    ค่าปรับที่เกี่ยวเนื่องจากเงินให้สินเชื่อ
    		 44.84 33.01 11.83
    รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ
    		 13.41 18.88 -5.47
    รวมรายได้จากการดำเนินงาน
    		 4,787.53 4,741.99 45.54
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
    		 1,540.74 1,611.03 -70.29
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 6.89 5.62 1.27
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
    		 411.25 410.16 1.09
    ค่าภาษีอากร
    		 99.15 90.39 8.77
    ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ
    		 234.22 211.39 22.83
    รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
    		 2,292.25 2,328.59 -36.34
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 358.69 81.82 276.87
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,136.59 2,331.58 -194.99
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 423.06 456.97 -33.92
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,713.53 1,874.61 -161.08
    		1,696.49 1,088.62 607.86
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 1.31 -8.55 9.86
    การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของการร่วมค้า (ขาดทุน)
    		 -0.78 -0.22 -0.56
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -0.26 1.71 -1.97
    - สุทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน)
    		 0.27 -7.06 7.33
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด (ขาดทุน)
    		 0.27 -7.06 7.33
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 1,713.81 1,867.55 -153.75
    ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ
    		 1,713.43 1,874.49 -161.05
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.10 0.13 -0.03
    1713533
    		 1,874.61
    1713805
    		 1,867.55
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
    		 0.00 0.00 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1,038.42 172.33 866.09
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 26.96 6.85 20.10
    การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 -0.15
    ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -5.76 -42.02 36.26
    5199801
    		 5,521.33
    5222419
    		 5,494.67
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 6,478.60 6,867.67 -389.06
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 451.03 418.33 32.70
    สำรองจากการประมาณการหนี้สินอื่น
    		 1.31 40.26 -38.94
    โอนกลับค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของทรัพย์สินรอการขาย
    		 -0.03 -0.14 0.11
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -0.38 11.28 -11.66
    และตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
    		 -34.08 155.76 -189.84
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -381.82 -43.93 -337.89
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.15
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.25 -2.80 3.05
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 -12.46 -20.51 8.05
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 212.16 157.95 54.21
    รายได้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 31.80 34.51 -2.71
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 666.29 1,352.70 -686.41
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 14,160.18 12,662.02 1,498.16
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -3,119.51 -1,614.74 -1,504.77
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 91.05 80.46 10.59
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 2.47
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,735.70 -1,858.03 122.33
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 9,058.19 9,475.58 -417.39
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 10,226.26 5,647.67 4,578.60
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 1,209.14 -15,169.81 16,378.95
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -274.79 73.77 -348.56
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
    		 16.62 541.77 -525.15
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 10.79 -24.78 35.56
    สินทรัพย์อื่น
    		 238.94 296.07 -57.12
    เงินรับฝาก
    		 -3,890.83 12,531.30 -16,422.12
    หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
    		 -81.68 -51.23 -30.45
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 192.93 -623.50 816.43
    ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -5,255.00 -4,080.80 -1,174.20
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
    		 54.14 9.93 44.20
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -29.96 -25.11 -4.85
    หนี้สินอื่น
    		 -916.78 -781.61 -135.17
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 12,254.45 8,907.86 3,346.60
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -7,152.77 -9,792.37 2,639.60
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 6,754.12 9,064.31 -2,310.18
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -185.46 -317.45 131.99
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.74 -7.60 0.85
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.68 3.74 -3.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -590.18 -1,049.37 459.19
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -5,200.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -283.49 -259.65 -23.85
    เงินปันผลจ่าย
    		 -6,203.07 -7,806.27 1,603.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11,686.57 -8,065.92 -3,620.65
    เงินสดลดลงสุทธิ
    		 -22.29 -207.43 185.14
    เงินสด ณ วันต้นงวด
    		 918.26 1,005.07 -86.81
    เงินสด ณ วันปลายงวด
    		 895.97 797.64 98.33
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 252.78 525.38 -272.60
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 823.95 863.52 -39.57