EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -16.04 0.88 -16.92
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.86 15.33 0.53
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.41 -3.72 3.31
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.02 -0.33 0.36
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.41 2.69 -0.28
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.65 0.67 -2.32
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.03 -0.19 0.16
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.44 -0.70 0.26
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.20 7.79 0.40
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 7.94 22.44 -14.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 22.17 14.03 8.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.49 -19.25 19.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 0.48 -0.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.41 1.99 -1.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 0.08 2.89 -2.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.05 -0.24 0.29
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 31.04 22.33 8.71
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างงวด
    		 -0.12 -0.83 0.71
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.51 0.72 -0.21
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.96 -1.02 0.07
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 30.48 21.20 9.28
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.16 -0.03 -0.13
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.94 -7.51 4.58
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.03 -0.34 -0.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 3.72 -3.70
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.09 -4.17 0.07
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 48.43 34.75 13.69
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -52.18 -21.34 -30.83
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.32 -0.39 -2.93
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.31 -10.78 -1.53
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.24 -5.09 -1.15
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -25.61 -2.86 -22.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 0.78 14.17 -13.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 12.97 10.86 2.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 13.75 25.03 -11.28
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.92 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 41.15
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 2.73