EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -13.73 0.09 -13.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.97 9.98 0.99
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.35 -3.73 3.37
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.02 0.25 -0.28
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.61 1.80 -0.19
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.27 0.08 1.20
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.36 -0.53 0.17
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.99 5.00 0.99
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5.37 12.67 -7.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 23.58 9.80 13.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.06 -3.52 9.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.01 0.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.14 2.09 -1.95
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -6.20 -5.40 -0.81
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 -0.31 0.24
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 28.89 15.34 13.56
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างปี
    		 -0.12
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.38 0.54 -0.16
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.69 -0.69 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 28.47 15.19 13.28
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.05 -0.03 -0.02
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.72 -5.67 3.95
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.84 -0.16 -0.67
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.60 -5.05 2.45
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 23.40 20.55 2.85
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -31.75 -13.60 -18.16
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.22
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.76 -7.24 -1.53
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.19 -3.36 -0.83
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -23.53 -3.64 -19.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2.34 6.50 -4.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 12.97 10.86 2.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 15.31 17.36 -2.04
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.92