EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 1Q2567
ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-6.56 | 0.25 | -6.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.55 | 4.95 | 0.60 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.07 | -3.52 | 3.45 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.03 | 0.15 | -0.18 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.80 | 0.90 | -0.09 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.25 | -0.27 | 1.52 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.18 | -0.29 | 0.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.10 | 2.34 | 0.75 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3.86 | 4.50 | -0.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
17.33 | 5.08 | 12.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.45 | 9.26 | -6.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.17 | -0.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 2.22 | -2.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-9.88 | -7.16 | -2.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.29 | 0.21 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13.85 | 13.78 | 0.07 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างปี
|
-0.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.34 | -0.31 | -0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13.39 | 13.48 | -0.08 |
2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.72 | -2.20 | 1.49 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.61 | -0.11 | -0.51 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.16 | 0.20 | -0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.17 | -2.11 | 0.94 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
11.87 | 11.02 | 0.85 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-19.31 | -2.17 | -17.14 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.46 | -3.50 | -0.95 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.19 | -1.36 | -0.83 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.19 | 3.99 | -19.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-2.96 | 15.36 | -18.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
12.97 | 10.86 | 2.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
10.01 | 26.21 | -16.20 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
|
0.56 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.95 |