EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
304.22 | 266.06 | 38.16 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.04 | 0.00 | 0.04 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น(โอนกลับ)
|
4.99 | -2.97 | 7.95 |
ตัดจำหน่ายส่วนเกิน(ส่วนลด)มูลค่าเงินลงทุน
|
-1.11 | 0.17 | -1.28 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
9.27 | -17.80 | 27.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
110.69 | 111.62 | -0.93 |
และการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.31 | -0.09 | -0.22 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.24 | -21.43 | 21.67 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.98 | 3.74 | 1.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-20.81 | -4.27 | -16.54 |
เงินปันผลรับ
|
-3.45 | -4.59 | 1.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.85 | 2.11 | -0.26 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
410.60 | 332.54 | 78.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-323.67 | -118.52 | -205.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
-313.29 | 177.86 | -491.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.96 | -3.07 | -13.90 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | -0.19 | -0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.76 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
140.00 | -26.27 | 166.26 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.74 | -40.42 | 42.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.64 | 0.64 | -1.28 |
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-124.20 | 322.57 | -446.76 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.48 | -9.40 | 4.93 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
-78.60 | -34.01 | -44.59 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
134.06 | 83.69 | 50.36 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-73.21 | 362.84 | -436.06 |
| -256.70 | 252.64 | -509.33 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
19.37 | 2.86 | 16.51 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
2.92 | 3.82 | -0.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินฝากประจำธนาคาร
|
0.00 | -398.42 | |
เงินสดรับคืนจากเงินฝากประจำธนาคาร
|
0.00 | 399.03 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
0.00 | -296.23 | |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
4.17 | 473.21 | -469.04 |
ไถ่ถอนภายในหนึ่งปี
|
0.00 | -50.97 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -60.80 | |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | 29.96 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
|
-198.33 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
|
155.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-75.86 | -27.69 | -48.17 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.74 | -1.61 | 0.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.55 | 0.66 | -0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
43.05 | 73.83 | -30.78 |
ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.86 | -15.33 | 0.46 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-203.26 | -168.71 | -34.55 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-218.12 | -184.03 | -34.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-248.29 | 252.64 | -500.92 |
ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-8.41 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
965.43 | 282.12 | 683.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
708.73 | 534.76 | 173.97 |
เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
14.93 | -4.70 | 19.63 |
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
15.18 | 18.39 | -3.22 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
9.00 | 5.28 | 3.72 |