EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 226.97 149.96 77.01
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 0.05 0.00 0.05
    ที่จะได้รับเพิ่มขึ้น
    		 5.00 1.33 3.67
    ตัดจำหน่ายส่วนเกิน(ส่วนลด)มูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.79 0.11 -0.90
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -10.84 -8.28 -2.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 72.92 74.42 -1.50
    และการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.29 0.01 -0.30
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 1.08 -13.34 14.42
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.32 2.49 0.83
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -17.46 -2.54 -14.93
    เงินปันผลรับ
    		 -2.45 -3.04 0.59
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.23 1.40 -0.17
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 278.75 202.54 76.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -181.94 -27.89 -154.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 -245.20 49.04 -294.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.37 -4.78 1.41
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.25 -0.05 -0.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 179.99 23.64 156.35
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -17.77 -47.60 29.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.04 0.92 -1.95
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 9.17 195.82 -186.65
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.53 -7.93 4.39
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 -33.33 -15.85 -17.47
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 62.83 46.03 16.80
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 35.14 218.08 -182.94
    		-80.53 27.45 -107.97
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 18.75 1.93 16.81
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 2.42 2.28 0.14
    เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 2.02 318.23 -316.20
    ไถ่ถอนภายในหนึ่งปี
    		 108.97
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
    		 -99.49
    เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
    		 55.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -46.13 -19.75 -26.38
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.16 -0.64 0.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.52 0.36 0.15
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 41.89 -32.97 74.86
    ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.64 -10.43 0.79
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -148.02 -147.24 -0.79
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -157.67 -157.67 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -80.64 27.45 -108.08
    ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 965.43 282.12 683.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 884.90 309.57 575.33
    เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ลดลง
    		 -0.50 -3.49 2.98
    สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 5.96 18.39 -12.43
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 5.74 26.75 -21.01