EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 115.11 80.10 35.01
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 0.01
    ที่จะได้รับเพิ่มขึ้น
    		 1.48 1.58 -0.10
    ตัดจำหน่ายส่วนเกิน (ส่วนลด) มูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.28 0.06 -0.33
    ขาดทุน (กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -18.58 9.16 -27.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 36.25 37.12 -0.87
    และการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.24 0.04 -0.28
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 1.47 -2.83 4.30
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.66 1.25 0.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.29 -1.04 -8.25
    เงินปันผลรับ
    		 -1.24 -1.44 0.20
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.62 0.70 -0.08
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 126.98 124.67 2.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -116.98 -27.77 -89.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 -16.63 116.84 -133.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.52 -4.59 1.08
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.27 -0.24 0.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 57.74 -28.63 86.38
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -16.44 -43.80 27.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.03 -0.01 -1.02
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 30.40 136.46 -106.06
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.94 -0.15 -2.79
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.13 -0.15 0.03
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 27.40 28.95 -1.55
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 54.73 165.10 -110.37
    		151.33 31.56 119.77
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 2.31 0.75 1.56
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.55 0.53 0.02
    เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 2.02 130.90 -128.88
    ไถ่ถอนภายในหนึ่งปี
    		 78.97
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -14.61 -14.01 -0.61
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.16 -0.54 0.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.27 0.28 -0.02
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 69.35 -128.39 197.74
    ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.03 -5.15 0.12
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -0.01
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.04 -5.15 0.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 119.04 31.56 87.48
    ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 32.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 965.43 282.12 683.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,116.75 313.68 803.07
    เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 7.92 -1.18 9.10
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 5.26 16.49 -11.23