EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    (ขาดทุน) กำไรสำหรับงวด
    		 -37.03 54.34 -91.37
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 7.49 12.79 -5.30
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 22.73 17.55 5.18
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 16.41 15.86 0.55
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.53 1.12 -0.59
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.01 0.04 -0.02
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.76 0.67 0.09
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 4.23 2.41 1.81
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
    		 11.38 12.48 -1.10
    กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -3.23 -48.12 44.89
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.06 -1.32 1.26
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษี
    		 11.77 0.08 11.69
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.60 -4.26 3.65
    34391
    		 63.64
    ลูกหนี้การค้า
    		 -88.67 57.03 -145.70
    ลูกหนี้อื่น
    		 1.66 -11.16 12.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 21.13 37.65 -16.52
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 19.45 -8.17 27.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.48 -2.35 1.88
    เจ้าหนี้การค้า
    		 131.31 66.19 65.12
    เจ้าหนี้อื่น
    		 5.42 -25.83 31.25
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -8.75 -11.43 2.68
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.68 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 0.02 -0.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มากจากการดำเนินงาน
    		 114.73 165.57 -50.84
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.30 -5.44 5.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 114.43 160.13 -45.70
    		0.60 4.26 -3.65
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.00 183.85
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.52 -0.10 -0.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.06 1.32 -1.26
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 0.14 189.33 -189.19
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -91.29 -534.99 443.70
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.13 -3.51 0.39
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -20.39 -19.11 -1.28
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -114.81 -557.62 442.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -0.24 -208.16 207.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 190.80 345.63 -154.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 190.57 137.47 53.10
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.00 0.00
    โอนสินค้าคงเหลือไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.22
    เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 70.06 2.31 67.76
    บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
    		 0.18 0.04 0.13
    - รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 -1.77 -0.95 -0.81
    - รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -66.17 0.00
    ซื้อมาและจ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 2.31 1.40 0.91
    zero