EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
147.90 | 65.89 | 82.01 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
29.90 | 13.53 | 16.37 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าตัดจำหน่าย
|
9.55 | 7.55 | 2.00 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 11.65 | |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1.08 | 2.21 | -1.13 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.73 | -0.93 | 1.66 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-11.91 | -6.65 | -5.26 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.77 | |
ขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.06 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.10 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.14 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.17 | 0.17 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินความเสียหายจากคดีความ
|
0.00 | -4.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-2.59 | -2.33 | -0.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-245.23 | -146.46 | -98.77 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.34 | 0.06 | 0.28 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-70.13 | -56.31 | -13.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.20 | 37.98 | -40.18 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-249.85 | -44.01 | -205.85 |
เงินให้กู้ยืมโดยให้สิทธิลูกหนี้ซื้อคืนที่ดินหลักประกัน
|
0.00 | 7.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
1.48 | -0.99 | 2.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.50 | -6.03 | 4.53 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
0.00 | -4.41 | |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-26.72 | 49.48 | -76.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -2.48 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
760.98 | 1,272.64 | -511.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-603.33 | -1,200.78 | 597.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.30 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.92 | -0.51 | 3.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
28.85 | 1.74 | 27.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.94 | -2.86 | -7.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-199.74 | 50.48 | -250.22 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-20.57 | -17.50 | -3.07 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
220.60 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
|
0.29 | 32.98 | -32.69 |
| 0.00 | |||
รับคืนเงินจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -60.00 | |
จ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.19 | -3.43 | -0.76 |
จ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.26 | -3.69 | 2.43 |
รับเงินปันผล
|
2.59 | 2.33 | 0.26 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.86 | -64.79 | 61.94 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.62 | -0.96 | -0.66 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | -0.06 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.62 | -1.02 | -0.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-4.19 | -32.83 | 28.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
|
10.33 | 43.16 | -32.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
|
6.14 | 10.33 | -4.19 |
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
5.60 | 0.00 | |
ซึ่งยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
7.44 | 3.29 | 4.15 |
โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นไปยังสินทรัพย์รอการขาย
|
8.08 | 0.00 | |
สินทรัพย์รอการขายรับโอนจากเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
5.63 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโอนเป็นสินทรัพย์รอการขาย
|
99.27 | 0.00 | |
โอนเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ทางการเงินเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์จ่ายชำระค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
- เพื่อหักหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท
|
0.00 | 0.00 |