EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 98.21 179.59 -81.38
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 22.03 34.74 -12.71
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าตัดจำหน่าย
    		 7.55 5.75 1.80
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
    		 243.81 129.21 114.60
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 2.19 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.93 0.53 -1.46
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.01
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.65 -56.16 49.51
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.77 0.66 1.11
    โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.10 0.26 -0.16
    โอนหนี้สินเป็นรายได้
    		 0.00 -0.10
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1.14 -3.98 5.12
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.54 0.39 0.15
    ประมาณการหนี้สินความเสียหายจากคดีความ
    		 -4.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 -2.33 -2.21 -0.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.72 -9.15 -0.57
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.06 0.12 -0.06
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 353.77 279.66 74.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 37.98 91.34 -53.36
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 -44.01 23.41 -67.42
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมตามสัญญารับซื้อที่ดินโดยมีการให้สิทธิซื้อที่ดินคืน
    		 7.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.99 1.03 -2.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.40 -1.59 -4.81
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 -4.41 0.00
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 -368.87 -345.20 -23.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.51 -131.73 131.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1.74 -93.35 95.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.86 2.66 -5.52
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -27.54 -173.76 146.22
    		-1,200.78 -1,090.51 -110.27
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
    		 -45.04 -181.60 136.56
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -2.48 -23.52 21.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 11.20
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 1,272.64 1,261.59 11.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -60.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.43 -0.26 -3.18
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.69 -2.65 -1.05
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 2.33 2.21 0.12
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 8.64 7.15 1.48
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 13.23 165.22 -152.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 0.00 21.30
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.00 12.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.96 -1.11 0.15
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.06 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.02 32.19 -33.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -32.83 15.82 -48.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
    		 43.16 11.92 31.24
    เงินสดเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 15.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
    		 10.33 43.16 -32.83