EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
214.33 | 108.90 | 105.43 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าตัดจำหน่าย
|
5.75 | 5.10 | 0.65 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ )
|
129.21 | 1.05 | 128.16 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.53 | -1.20 | 1.73 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | -22.68 | 22.69 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-56.16 | -37.56 | -18.60 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.66 | 0.00 | |
กำไรจากการรับโอนหลักประกันด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -8.97 | |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
โอนหนี้สินเป็นรายได้
|
-0.10 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-3.98 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.39 | 0.29 | 0.09 |
ประมาณการหนี้สินความเสียหายจากคดีความ
|
0.00 | 4.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-2.21 | -1.74 | -0.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.15 | -9.06 | -0.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.12 | 0.11 | 0.01 |
279659090
|
38.25 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
91.34 | -94.33 | 185.67 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
23.41 | -30.04 | 53.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.03 | -0.06 | 1.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.59 | -0.55 | -1.04 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-345.20 | -345.64 | 0.44 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -18.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-131.73 | 0.00 | -131.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-93.35 | 93.12 | -186.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
2.66 | 0.34 | 2.32 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
-173.76 | -356.90 | 183.14 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.00 | 0.70 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.84 | -0.61 | -7.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-181.60 | -356.81 | 175.20 |
เงินรับคืนให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-23.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
11.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1,261.59 | 1,050.90 | 210.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1,090.51 | -714.47 | -376.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.26 | -9.26 | 9.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.65 | -0.30 | -2.34 |
รับเงินปันผล
|
2.21 | 1.74 | 0.47 |
รับดอกเบี้ย
|
7.15 | 14.64 | -7.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
165.22 | 363.25 | -198.03 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
21.30 | 0.00 | |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
12.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.11 | -1.11 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
32.19 | -1.11 | 33.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น สุทธิ
|
15.82 | 5.34 | 10.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
11.92 | 6.58 | 5.34 |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
15.42 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
43.16 | 11.92 | 31.24 |