EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
108.90 | 27.74 | 81.16 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าตัดจำหน่าย
|
5.10 | 6.15 | -1.05 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ )
|
1.05 | 0.18 | 0.86 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.20 | -3.28 | 2.08 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-22.68 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-37.56 | -5.50 | -32.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.01 | |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
โอนหนี้สินเป็นรายได้
|
0.00 | -4.06 | |
กำไรจากการรับโอนหลักประกันด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
-8.97 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.29 | 0.37 | -0.07 |
ประมาณการหนี้สินความเสียหายจากคดีความ
|
4.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-1.74 | -1.33 | -0.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.06 | -28.48 | 19.42 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.11 | 0.15 | -0.04 |
38252260
|
-8.06 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-94.33 | 1.08 | -95.41 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-30.04 | 285.42 | -315.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.06 | 0.06 | -0.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.55 | -0.10 | -0.45 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-345.64 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-18.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
93.12 | -3.56 | 96.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.34 | -0.69 | 1.03 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
-356.90 | 274.15 | -631.05 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.70 | 0.55 | 0.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.61 | -0.60 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-356.81 | 274.10 | -630.90 |
เงินรับคืนให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1,050.90 | 1,059.98 | -9.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-714.47 | -1,373.29 | 658.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-9.26 | -0.08 | -9.18 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.30 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
1.74 | 1.33 | 0.41 |
รับดอกเบี้ย
|
14.64 | 32.02 | -17.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
363.25 | -280.04 | 643.29 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.11 | -1.09 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.11 | -1.09 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5.34 | -7.04 | 12.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
6.58 | 13.62 | -7.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
11.92 | 6.58 | 5.34 |