EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
27.74 | 46.53 | -18.79 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าตัดจำหน่าย
|
6.15 | 7.65 | -1.50 |
(กลับรายการ ) (2562 : หนี้สงสัยจะสูญ)
|
0.18 | 4.59 | -4.41 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3.28 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | -1.28 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.05 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-5.50 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -6.82 | |
(2562 : เงินลงทุนระยะยาว)
|
-0.01 | 0.67 | -0.68 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.00 | 0.48 | |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 6.22 | |
โอนหนี้สินเป็นรายได้
|
-4.06 | -2.54 | -1.52 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.37 | 0.59 | -0.22 |
เงินปันผลรับ
|
-1.33 | -2.88 | 1.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-28.48 | -61.36 | 32.88 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.15 | 0.00 | |
-8064927
|
-8.19 | ||
| -1,373.29 | -605.86 | -767.43 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.08 | -2.54 | 3.62 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
285.42 | 24.12 | 261.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.06 | -0.48 | 0.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -5.78 | 5.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 5.66 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.56 | -0.65 | -2.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.69 | 0.04 | -0.73 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
274.15 | 12.18 | 261.97 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.55 | 2.69 | -2.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.60 | -0.79 | 0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
274.10 | 14.09 | 260.01 |
เงินรับคืนให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(2562 : ตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น)
|
1,059.98 | 543.47 | 516.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 1.40 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.08 | -3.78 | 3.70 |
รับเงินปันผล
|
1.33 | 2.88 | -1.55 |
รับดอกเบี้ย
|
32.02 | 51.63 | -19.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-280.04 | -10.25 | -269.79 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.09 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.09 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-7.04 | 3.84 | -10.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
13.62 | 9.78 | 3.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
6.58 | 13.62 | -7.04 |