EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
46.53 | 42.01 | 4.52 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าตัดจำหน่าย
|
7.65 | 7.60 | 0.05 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
4.59 | 0.48 | 4.11 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-1.28 | -1.61 | 0.33 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.05 | 0.14 | -0.20 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-6.82 | -2.06 | -4.75 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
0.67 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.48 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
โอนหนี้สินเป็นรายได้
|
-2.54 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.59 | 0.37 | 0.22 |
เงินปันผลรับ
|
-2.88 | -2.69 | -0.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-61.36 | -65.62 | 4.26 |
-8187871
|
-19.89 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2.54 | -35.47 | 32.93 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
24.12 | -249.06 | 273.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.48 | 0.16 | -0.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.78 | -0.81 | -4.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.66 | 0.57 | 5.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.65 | -6.35 | 5.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.04 | 13.18 | -13.14 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
12.18 | -297.67 | 309.85 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
2.69 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.79 | -0.16 | -0.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
14.09 | -297.84 | 311.93 |
เงินรับคืนให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
543.47 | 428.74 | 114.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-605.86 | -202.54 | -403.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.40 | 0.45 | 0.95 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-3.78 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
2.88 | 2.69 | 0.19 |
รับดอกเบี้ย
|
51.63 | 62.15 | -10.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-10.25 | 291.49 | -301.74 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3.84 | -6.34 | 10.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
9.78 | 16.12 | -6.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
13.62 | 9.78 | 3.84 |