EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
42.01 | 0.44 | 41.57 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-30.38 | -0.71 | -29.67 |
การปรับปรุงด้วยเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นในธุรกิจให้กู้ยืม (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-249.06 | 11.47 | -260.53 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.16 | 15.33 | -15.18 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5.19 | -1.18 | -4.01 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.83 | -12.77 | 19.60 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
7.60 | 8.97 | -1.37 |
การปรับปรุงด้วยการตัดจำหน่ายภาษีซื้อ
|
1.49 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | 11.06 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.37 | 0.36 | 0.02 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-1.61 | -3.33 | 1.72 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัญจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.48 | 2.86 | -2.39 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.29 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.14 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการดำเนินงานยกเลิก
|
0.00 | -11.98 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-65.62 | -33.66 | -31.96 |
- เงินปันผล
|
-2.69 | -1.18 | -1.51 |
รวมการปรับปรุงอื่นที่กระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-68.31 | -46.82 | -21.49 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-337.48 | -14.46 | -323.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-295.47 | -14.02 | -281.45 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.16 | -0.03 | -0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
|
-295.63 | -14.05 | -281.58 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนและตราสารหนี้
|
426.68 | 781.58 | -354.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนและตราสารหนี้
|
-202.54 | -799.48 | 596.94 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.45 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
2.69 | 1.18 | 1.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
62.15 | 34.16 | 27.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
289.43 | 17.44 | 271.98 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.01 | 2.33 | -2.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.01 | 2.33 | -2.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
|
-6.20 | 5.72 | -11.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
16.12 | 10.40 | 5.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
9.92 | 16.12 | -6.20 |