EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 0.44 -14.69 15.13
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.71 -0.24 -0.46
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 11.47 -38.94 50.42
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 15.33 11.19 4.14
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.18 -0.02 -1.16
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -12.77 3.27 -16.04
    ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
    		 8.97 13.42 -4.45
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 11.06 63.51 -52.45
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน - สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
    		 0.36 1.46 -1.10
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -3.33 -1.47 -1.86
    การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัญจะสูญ (กลับรายการ)
    		 2.86 0.46 2.40
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.29
    - ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 -11.98 -64.41 52.42
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -33.66 -38.33 4.67
    - เงินปันผล
    		 -1.18 -1.17 -0.01
    รวมการปรับปรุงอื่นที่กระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 -46.82 -103.90 57.08
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 -14.46 -51.26 36.80
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -14.02 -65.95 51.93
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -0.03 -4.39 4.36
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
    		 -14.05 -70.34 56.29
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายตราสารทุนและตราสารหนี้
    		 781.58 478.80 302.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนและตราสารหนี้
    		 -799.48 -446.97 -352.51
    เงินปันผลรับ
    		 1.18 1.17 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 34.16 39.44 -5.28
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 17.44 70.78 -53.33
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 2.33 1.90 0.43
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2.33 1.90 0.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 5.72 2.34 3.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 10.40 8.06 2.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 16.12 10.40 5.72