EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -79.10 -48.86 -30.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.45 9.58 3.86
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.46 0.73 -0.27
    ขาดทุน(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1.47 0.83 -2.30
    ด้อยค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 25.38
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 13.64 0.49 13.15
    ด้อยค่าสินทรัพย์
    		 24.47
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.46 0.08 1.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -38.33 -24.55 -13.77
    เงินปันผลรับ
    		 -1.17 -1.80 0.63
    เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -41.21 -63.49 22.28
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -11.76 925.06 -936.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.24 -1.84 1.60
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -38.94 -94.44 55.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 11.19 -25.17 36.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.08 -7.65 8.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.10 2.66 -3.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 3.55 -28.26 31.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.27 -0.72 0.45
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -77.71 678.68 -756.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.39 -8.72 4.33
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -82.10 669.96 -752.05
    		0.00 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 39.44 23.79 15.65
    รับเงินปันผล
    		 1.17 1.80 -0.63
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 99.60 -258.50 358.10
    เงินลงทุนเผื่อขายลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 40.00 -79.62 119.62
    เงินลงทุนระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -96.00 -197.00 101.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.70 -124.27 123.56
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและอื่นๆ
    		 -0.97 -19.65 18.68
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 82.54 -666.02 748.55
    รับเงินจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 0.02
    เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1.88 1.00 0.87
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1.90 1.00 0.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2.34 4.94 -2.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 8.06 3.12 4.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 10.40 8.06 2.34