EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-53.01 | 19.67 | -72.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.58 | 21.75 | -12.17 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.73 | 5.11 | -4.38 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.01 | -0.10 | 0.11 |
ขาดทุน(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.83 | -6.23 | 7.05 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.49 | 4.06 | -3.57 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.08 | 0.35 | -0.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-24.55 | -1.93 | -22.62 |
เงินปันผลรับ
|
-1.80 | -0.57 | -1.23 |
ภาษีเงินได้
|
4.15 | 3.88 | 0.27 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-63.49 | 28.11 | -91.60 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
925.06 | -748.20 | 1,673.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.84 | -6.32 | 4.48 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-94.44 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-25.17 | 1.90 | -27.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.65 | -0.61 | -7.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-27.48 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.66 | -4.53 | 7.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-28.26 | 5.44 | -33.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.72 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
678.68 | -718.26 | 1,396.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.72 | -2.05 | -6.67 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
669.96 | -726.52 | 1,396.48 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
23.79 | 0.33 | 23.46 |
รับเงินปันผล
|
1.80 | 0.57 | 1.23 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-258.50 | -41.74 | -216.76 |
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดภายใน 1 ปี (เพิ่มขึ้น)
|
-14.00 | ||
เงินลงทุนเผื่อขาย (เพิ่มขึ้น)
|
-79.62 | ||
เงินลงทุนระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-197.00 | -20.00 | -177.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.43 | 26.40 | -24.97 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-124.27 | -8.09 | -116.18 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและอื่นๆ
|
-19.65 | -8.42 | -11.23 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-666.02 | 143.29 | -809.31 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.00 | 25.00 | -24.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.00 | 580.48 | -579.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
4.94 | -2.75 | 7.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3.12 | 5.87 | -2.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
8.06 | 3.12 | 4.94 |