EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
19.67 | -22.87 | 42.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.75 | 21.23 | 0.52 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
5.11 | 5.72 | -0.61 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.10 | -0.16 | 0.06 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-6.23 | -7.43 | 1.20 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
4.06 | 0.32 | 3.74 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
|
0.03 | 0.05 | -0.02 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.43 | 1.01 | -0.58 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.97 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.11 | ||
ขาดทุน(โอนกลับ)การด้อยค่าของค่าความนิยม
|
-16.47 | 16.47 | -32.94 |
(โอนกลับ)การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.00 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.35 | -0.09 | 0.44 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.21 | 6.61 | -0.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.93 | -2.90 | 0.98 |
เงินปันผลรับ
|
-0.57 | -0.60 | 0.03 |
ภาษีเงินได้
|
3.88 | 0.18 | 3.69 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
28.11 | 17.52 | 10.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6.32 | 19.02 | -25.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.90 | -3.42 | 5.32 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
5.96 | 1.38 | 4.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.61 | -0.14 | -0.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.53 | -0.43 | -4.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5.44 | -8.47 | 13.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.04 | -0.07 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
29.94 | 25.50 | 4.43 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.21 | -6.61 | 0.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.05 | -2.94 | 0.90 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
21.68 | 15.95 | 5.72 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.33 | 3.00 | -2.67 |
รับเงินปันผล
|
0.57 | 0.60 | -0.03 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-789.94 | -59.27 | -730.66 |
เงินลงทุนระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-20.00 | 17.30 | -37.30 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
193.65 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.58 | ||
เงินสดจ่ายเงินมัดจำซื้อเงินลงทุน
|
-250.00 | ||
เงินสดรับคืนเงินมัดจำซื้อเงินลงทุน
|
250.00 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
26.40 | 2.30 | 24.10 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและอื่นๆ
|
-8.42 | -0.01 | -8.41 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-8.09 | -10.48 | 2.39 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-604.91 | -218.29 | -386.62 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
9.01 | ||
รับเงินจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
592.54 | 240.00 | 352.54 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
25.00 | ||
ชำระเงินกู้ยืมระยะยาวของสถาบันการเงิน
|
-5.84 | -5.84 | 0.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-40.23 | -27.95 | -12.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
580.48 | 206.21 | 374.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-2.75 | 3.88 | -6.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
5.87 | 1.99 | 3.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
3.12 | 5.87 | -2.75 |