EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-22.69 | 14.46 | -37.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.23 | 3.59 | 17.64 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
5.72 | 0.63 | 5.09 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.16 | -0.53 | 0.36 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-7.43 | -0.32 | -7.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.32 | -6.50 | 6.82 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
|
0.05 | 0.02 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.09 | 0.21 | -0.31 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
16.47 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.01 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.61 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.90 | -4.03 | 1.13 |
เงินปันผลรับ
|
-0.60 | -0.68 | 0.08 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
17.52 | 6.85 | 10.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
19.02 | 0.15 | 18.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.42 | -0.71 | -2.71 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.38 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.43 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.47 | 0.21 | -8.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
25.50 | 6.50 | 19.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.61 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.94 | -3.03 | 0.09 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15.95 | 3.47 | 12.48 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
3.00 | 4.69 | -1.69 |
รับเงินปันผล
|
0.60 | 0.68 | -0.08 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-59.27 | -258.44 | 199.17 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
17.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-171.73 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
2.30 | 6.50 | -4.20 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.24 | 0.23 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-10.48 | -6.05 | -4.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-218.29 | -252.87 | 34.58 |
รับเงินจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
240.00 | 250.00 | -10.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.84 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-27.95 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
206.21 | 249.45 | -43.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
3.88 | 0.05 | 3.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1.99 | 1.94 | 0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
5.87 | 1.99 | 3.88 |