EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
14.46 | 1.37 | 13.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.41 | 2.95 | 0.45 |
ค่าเช่าที่ดินตัดจ่าย
|
0.18 | 0.18 | 0.00 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.58 | 0.66 | -0.08 |
หนี้สูญ
|
0.05 | ||
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.53 | -0.61 | 0.08 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.32 | -0.22 | -0.10 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-6.50 | 0.68 | -7.18 |
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนตัดจำหน่าย
|
0.02 | 0.09 | -0.08 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.21 | 0.00 | 0.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.03 | -4.05 | 0.02 |
เงินปันผลรับ
|
-0.68 | -0.59 | -0.09 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6.85 | 0.52 | 6.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.15 | -0.61 | 0.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.71 | 1.35 | -2.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.21 | -0.09 | 0.31 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
6.50 | 1.17 | 5.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.03 | -0.94 | -2.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3.47 | 0.23 | 3.24 |
รับดอกเบี้ย
|
4.69 | 5.52 | -0.83 |
รับเงินปันผล
|
0.68 | 0.59 | 0.09 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-258.44 | -34.50 | -223.94 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-6.05 | -0.16 | -5.90 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.24 | ||
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
6.50 | 0.93 | 5.57 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-252.87 | -0.59 | -252.28 |
รับเงินจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
250.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-0.55 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
249.45 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.05 | -0.36 | 0.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1.94 | 2.31 | -0.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1.99 | 1.94 | 0.05 |
ซื้อยานพาหนะโดยทำสัญญาบาร์เตอร์(บางส่วน)
|
0.97 |