EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.38 | 1.60 | -1.98 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.82 | 1.82 | 0.01 |
ค่าเสื่อมราคา-อาคารภายใต้สัญญาเช่า
|
1.63 | 1.63 | 0.00 |
ค่าเช่าที่ดินตัดจ่าย
|
0.18 | 0.18 | 0.00 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.71 | 0.51 | 0.20 |
ตัดบัญชีหนี้สูญ
|
1.07 | 0.04 | 1.03 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-1.96 | ||
สำรองภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
|
0.14 | 0.22 | -0.07 |
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.34 | 0.00 | 0.35 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.06 | -0.24 | 0.18 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.03 | ||
ส่วนเกินมูลค่าตัดจำหน่าย
|
0.16 | 0.08 | 0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.29 | -3.68 | 0.39 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
0.35 | 2.15 | -1.80 |
ลูกหนี้การค้า
|
-1.01 | -0.73 | -0.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.42 | 7.53 | -7.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 0.80 | -0.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.15 | 0.15 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.22 | 0.06 | 0.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.14 | -0.05 | 0.19 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
0.23 | 9.61 | -9.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.86 | -0.67 | -0.19 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-0.64 | 8.93 | -9.57 |
รับดอกเบี้ย
|
3.24 | 3.31 | -0.07 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.09 | 6.35 | -6.26 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-7.13 | -30.79 | 23.66 |
ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
|
-0.52 | -0.15 | -0.37 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.06 | ||
เงินสดรับจากการรับคืนเงินให้กู้ยืมเงินระยะสั้น
|
5.15 | 11.60 | -6.45 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
0.89 | -9.18 | 10.07 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.48 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.48 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-0.22 | -0.24 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2.80 | 3.04 | -0.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2.58 | 2.80 | -0.22 |