EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
3.71 | 2.46 | 1.25 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.49 | 2.08 | 0.41 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
5.94 | 0.60 | 5.34 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
5.95 | -5.06 | 11.01 |
ตัดบัญชีหนี้สูญ
|
0.00 | 5.23 | |
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
0.00 | -0.11 | |
- บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- บริษัทร่วม
|
-0.20 | -0.15 | -0.04 |
ขาดทุนจากอัตราอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น
|
0.13 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-12.11 | 0.00 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เผื่อขาย-บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าค่าหนังสือพิมพ์บาร์เตอร์
|
0.00 | 0.27 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-1.05 | -0.35 | -0.70 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.00 | 0.24 | |
ขาดทุนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-10.39 | 0.00 | |
-5,533,783.30
|
5.20 | ||
เงินลงทุนชั่วคราว
|
27.94 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-89.83 | 0.06 | -89.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.62 | 5.02 | -8.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.23 | 0.35 | -4.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.59 | -0.46 | -0.13 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-0.63 | 5.72 | -6.35 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
107.88 | 1.49 | 106.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
31.39 | 17.39 | 14.00 |
| 1.09 | 0.00 | ||
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-13.85 | 23.66 | -37.50 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่ม
|
-3.75 | -3.54 | -0.21 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-41.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
13.70 | 0.50 | 13.20 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะยาวอื่น
|
-52.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวอื่น
|
17.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-27.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
94.87 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-13.45 | 20.62 | -34.07 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-3.24 | -2.40 | -0.84 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-60.03 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-63.27 | -2.40 | -60.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-45.33 | 35.61 | -80.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
47.43 | 2.10 | 45.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2.10 | 37.70 | -35.61 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.90 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายต้นงวด
|
0.00 | ||
บวก ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างปี
|
0.00 | ||
หัก ดอกเบี้ยค้างจ่ายปลายงวด
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | ||
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายต้นงวด
|
0.00 | ||
บวก ภาษีเงินได้ระหว่างปี
|
1.10 |