EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 3.92 4.57 -0.65
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2.49 3.76 -1.27
    สิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 5.94 5.96 -0.02
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 5.95 1.78 4.16
    - บริษัทร่วม
    		 -0.41 0.19 -0.60
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
    		 0.13
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -12.11 -2.69 -9.42
    หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -1.05 0.55 -1.60
    ขาดทุนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -10.39 -1.14 -9.25
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -5.53 13.78 -19.31
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว
    		 27.94 -0.85 28.80
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 -89.83 2.65 -92.48
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -3.62 -2.03 -1.59
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.23 -1.80 -2.43
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 -0.63 -15.34 14.71
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 107.88 8.49 99.39
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 31.98 4.90 27.08
    		0.00 -13.85 13.85
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.75 -6.39 2.63
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 -41.70
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 13.70
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 -52.90 -2.89 -50.01
    เงินสดรับให้กู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 17.19
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -27.01 -19.48 -7.53
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 94.87
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.59 1.37 -1.97
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -14.04 -26.95 12.90
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -3.24
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -60.03 -9.90 -50.13
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -63.27 -9.90 -53.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -45.33 -31.94 -13.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 47.43 79.37 -31.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2.10 47.43 -45.33
    1. ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างงวด
    		 1.09 1.35 -0.26
    2. ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.90 1.21 -0.30
    3.1 เงินสด
    		 0.15 0.09 0.06
    3.2 เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 1.02 2.96 -1.94
    3.3 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 0.77 44.22 -43.46
    3.4 เงินฝากธนาคารประเภทประจำ 3 เดือน
    		 0.15 0.15 0.00
    2097800.99
    		 47.43