EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
สินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
47.28 | 79.37 | -32.09 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
221.53 | 222.60 | -1.06 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
59.19 | 63.07 | -3.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.60 | 7.57 | 2.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.93 | 3.13 | 1.80 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
342.52 | 375.74 | -33.21 |
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
8.75 | 10.30 | -1.55 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
49.75 | 30.27 | 19.48 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น
|
24.51 | 21.62 | 2.89 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
66.94 | 70.94 | -4.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.50 | 6.88 | -1.37 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
155.44 | 140.01 | 15.44 |
รวมสินทรัพย์
|
497.97 | 515.74 | -17.77 |
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
59.90 | 69.48 | -9.58 |
เจ้าหนี้การค้า
|
40.72 | 56.06 | -15.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
46.01 | 37.52 | 8.49 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
146.63 | 163.06 | -16.42 |
รวมหนี้สิน
|
146.63 | 163.06 | -16.42 |
หุ้นละ 10.00 บาท
|
120.00 | 120.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
5.04 | 60.00 | -54.96 |
บริษัทย่อย
|
-1.99 | -0.84 | -1.15 |
บริษัทร่วม
|
-1.11 | 0.00 | |
ทุนสำรองตามกฎหมาย
|
12.00 | 12.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
4.50 | -55.03 | 59.52 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
138.44 | 136.13 | 2.30 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
212.90 | 216.55 | -3.65 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
351.34 | 352.69 | -1.35 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
497.97 | 515.74 | -17.77 |
zero
|
0.00 | ||
กำไรสุทธิ
|
4.57 | 11.32 | -6.75 |
ค่าเสื่อมราคา
|
9.71 | 10.46 | -0.75 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.19 | -1.15 | 1.34 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.32 | -2.14 | 2.45 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.24 | 0.71 | 0.52 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.55 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-2.69 | -7.20 | 4.52 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
0.50 | 0.00 | 0.50 |
มูลค่าเงินลงทุน
|
0.99 | -0.39 | 1.38 |
หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.44 | -0.19 | -0.24 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
14.92 | 11.42 | 3.50 |
ลูกหนี้การค้า
|
2.65 | 34.30 | -31.66 |
| 0.81 | -0.10 | 0.91 | |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
-0.08 | -0.01 | -0.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
9.77 | 3.26 | 6.52 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-6.39 | -0.55 | -5.84 |
ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.19 | 0.07 | 0.12 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-2.89 | -12.35 | 9.46 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-19.48 | -10.00 | -9.48 |
เงินปันผลรับ
|
0.25 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-28.32 | -22.83 | -5.49 |
ชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-9.90 | -5.00 | -4.90 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย(ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-3.65 | 0.75 | -4.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.55 | -4.25 | -9.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-32.09 | -23.82 | -8.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
79.37 | 103.18 | -23.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
47.28 | 79.37 | -32.09 |
0.00
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.35 | 1.31 | 0.04 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.21 | 1.86 | -0.65 |
เงินฝากธนาคารประจำ
|
4.08 | 3.16 | 0.92 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
124.26 | 99.09 | 25.17 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
97.65 | 115.11 | -17.46 |
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนดภายใน 1 ปี
|
12.22 | 5.24 | 6.98 |
รวม
|
238.21 | 222.60 | 15.61 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์กองทุนรวม
|
28.89 | 47.85 | -18.96 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์กองทุนเปิด
|
95.13 | 51.05 | 44.08 |
รวมราคาทุน
|
124.02 | 98.90 | 25.12 |
ราคาตลาด
|
124.26 | 99.09 | 25.17 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
|
0.24 | 0.19 | 0.05 |
หุ้นกู้
|
71.29 | 102.59 | -31.30 |
ตราสารทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน
|
48.28 | 20.55 | 27.73 |
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงราคา
|
-9.70 | -2.80 | -6.90 |
ส่วนของบริษัทใหญ่
|
-2.91 | -0.84 | -2.07 |
ตั๋วเงินรับการค้า
|
1.26 | 1.66 | -0.40 |
ลูกหนี้ค่าหนังสือพิมพ์
|
7.31 | 7.58 | -0.27 |
ลูกหนี้ค่าจ้างพิมพ์
|
2.99 | 3.19 | -0.21 |
ลูกหนี้ค่าเช่าอาคาร
|
0.07 | 0.19 | -0.12 |
ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
4.76 | 6.60 | -1.84 |
เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
|
0.35 | 0.39 | -0.04 |
เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
|
0.20 | 0.32 | -0.12 |
เกินกว่า 12 เดือน
|
4.82 | 4.37 | 0.45 |
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
21.05 | 22.12 | -1.07 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
18.38 | 22.58 | -4.20 |
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-6.36 | -5.93 | -0.43 |
บริษัท ตงฮั้ว คอนสตาร์ จำกัด
|
3.66 | 3.66 | 0.00 |
บริษัท ฟิวเจอร์ร่า จำกัด
|
0.21 | 0.21 | 0.00 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
กระดาษ
|
9.33 | 7.27 | 2.06 |
วัสดุประกอบการพิมพ์
|
0.28 | 0.30 | -0.01 |
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
|
1.61 | 1.61 | 0.00 |
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
|
0.78 | 0.77 | 0.02 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.03 | 0.09 | -0.06 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
0.70 | 0.51 | 0.20 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.90 | 0.00 | |
อื่นๆ
|
0.08 | 0.16 | -0.09 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.10 | 3.13 | 0.96 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
3.73 | 3.21 | 0.52 |
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
|
-1.41 | -1.41 | 0.00 |
สุทธิ
|
9.83 | 6.88 | 2.95 |
เช็คจ่ายล่วงหน้า
|
40.54 | 27.94 | 12.60 |
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
|
11.07 | 15.11 | -4.04 |
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
|
2.12 | 1.86 | 0.25 |
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
11.72 | 8.61 | 3.11 |
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
31.22 | 21.06 | 10.15 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
2.76 | 2.76 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
5.68 | 6.46 | -0.78 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยังไม่ถึงกำหนด
|
2.11 | 2.30 | -0.19 |
เบี้ยประกันภัยรับ
|
8.48 | 24.57 | -16.09 |
หัก เบี้ยประกันภัยต่อและส่งคืน
|
8.08 | 4.05 | 4.03 |
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
|
0.40 | 20.51 | -20.12 |
เป็นรายได้(เพิ่ม)ลดจากปีก่อน
|
-0.23 | 6.15 | -6.38 |
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
|
0.63 | 14.37 | -13.74 |
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวด
|
0.01 | 7.21 | -7.19 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
|
-0.71 | 3.70 | -4.41 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
0.00 | 0.88 | -0.88 |
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
|
-0.69 | 11.79 | -12.48 |
กำไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัย
|
1.32 | 2.58 | -1.26 |