EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 82.89 59.39 23.50
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 201.10 61.66 139.44
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 98.08 61.33 36.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.28 8.07 1.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.56 2.07 4.49
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 397.91 192.51 205.39
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 9.22 10.06 -0.84
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 19.87 165.20 -145.32
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 9.27 10.39 -1.13
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 80.93 91.37 -10.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.56 3.76 0.80
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 123.85 280.78 -156.93
    รวมสินทรัพย์
    		 521.75 473.29 48.46
    		0.00 -2.08 2.08
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 76.62 78.27 -1.65
    เจ้าหนี้การค้า
    		 87.41 37.90 49.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.88 15.88 -2.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 177.91 132.05 45.86
    รวมหนี้สิน
    		 177.91 132.05 45.86
    หุ้นละ 10.00 บาท
    		 120.00 120.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 60.00 60.00 0.00
    มูลค่าเงินลงทุน
    		 1.36
    สำรองตามกฎหมาย
    		 12.00 12.00 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -66.28 -73.91 7.63
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 127.08 118.09 8.99
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 216.77 223.16 -6.39
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 343.84 341.24 2.60
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 521.75 473.29 48.46
    กำไรสุทธิ
    		 7.63 4.03 3.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าความนิยมตัดบัญชี
    		 11.41 11.49 -0.08
    ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 0.84 -0.17 1.01
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 5.88 4.00 1.88
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 0.95
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.02 -3.58 4.59
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -0.57
    หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.80 -0.01 -0.80
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 26.36 15.39 10.97
    ลูกหนี้การค้า
    		 -42.64 3.36 -46.00
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 0.08 -0.65 0.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -112.32 66.69 -179.00
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.93 -0.72 -0.21
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 1.13 -2.93 4.06
    เงินลงทุน(เพิ่มขึ้น)ลดลงในบริษัทร่วมและบริษัทอื่น
    		 0.87 -9.88 10.75
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง
    		 144.66 5.32 139.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.28 0.01 -0.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 145.45 -7.83 153.28
    ชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2.66 -3.40 0.74
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -6.97 0.62 -7.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.63 -2.78 -6.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 23.50 56.07 -32.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 59.39 3.32 56.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 82.89 59.39 23.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.61 3.76 -2.15
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.05 2.96 -1.91