EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 38.32 86.57 -48.24
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.57 15.02 -7.45
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าตัดจำหน่าย
    		 6.32 6.94 -0.61
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.71 0.33 0.38
    ผลขาดทุนจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเงินฝากบริษัทหลักทรัพย์ที่ถูกอายัด
    		 102.27 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1.32 1.48 -0.16
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.15 -8.59 1.44
    (กำไร) ขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -1.66 1.66
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.32 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.20 0.13 -2.33
    เงินปันผลรับ
    		 -1.51 -1.98 0.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -204.80 -147.23 -57.57
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.34 0.22 0.12
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -59.12 -48.79 -10.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.82 4.11 1.71
    เงินสดให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทและบุคคลอื่น
    		 -188.20 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทและบุคคลอื่น
    		 62.66 1.14 61.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.25 1.09 -1.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.62 -1.30 0.67
    เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
    		 -41.24 -26.72 -14.52
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 394.34 503.72 -109.38
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 42.53 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -303.32 -525.49 222.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -42.50 -30.30 -12.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.33 2.81 -4.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.35 0.61 -4.95
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.73 -11.27 10.54
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -136.31 -130.39 -5.92
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 -25.51 1.98 -27.50
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 168.89 151.67 17.21
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 1.51 -19.24 20.75
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
    		 8.58 4.03 4.55
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.57 -4.15 3.59
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -1.33
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.57 -5.49 4.92
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.61 -0.85 -0.75
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.30 -0.13 -0.18
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ์เพื่อเพิ่มหุ้นสามัญ
    		 0.01 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.90 -0.98 -0.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 6.11 -2.44 8.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
    		 6.14 10.33 -4.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
    		 12.24 7.89 4.36
    โอนลูกหนี้สินเชื่อที่รับซื้อเพื่อเรียกเก็บเงินไปยังลูกหนี้อื่น
    		 0.00 7.44
    ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้รับชำระ
    		 0.00 0.00
    โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นไปยังสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.00 8.08
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.74 2.77 -2.03
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นสามัญเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    - เพื่อชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    - เพื่อจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    - เพื่อหักหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท
    		 0.00 0.00
    - เพื่อรับคืนค่าหุ้นลดทุนบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์รอการขายรับโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 6.07 0.00