EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
8.34 | 38.49 | -30.15 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.40 | 5.92 | -5.52 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าตัดจำหน่าย
|
4.06 | 4.16 | -0.10 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.12 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเงินฝากบริษัทหลักทรัพย์ที่ถูกอายัด
|
102.27 | 0.00 | |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.00 | 0.16 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.03 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.10 | 2.34 | -1.24 |
(กำไร) ขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-4.96 | -6.35 | 1.39 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.09 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.27 | 0.09 | -2.36 |
เงินปันผลรับ
|
-1.39 | -1.16 | -0.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-147.71 | -65.53 | -82.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.24 | 0.42 | -0.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.19 | -6.85 | -0.33 |
เงินสดให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทและบุคคลอื่น
|
-154.71 | -26.44 | -128.27 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทและบุคคลอื่น
|
37.02 | 25.86 | 11.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.60 | 0.50 | -1.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | 7.24 | -7.07 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
226.57 | 171.94 | 54.63 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-169.38 | -239.17 | 69.79 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
0.00 | 3.22 | |
ซื้อสินทรัพย์รอการขาย
|
0.00 | -8.08 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.78 | 1.85 | -3.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.07 | 5.60 | -12.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.27 | -9.81 | 8.53 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-118.14 | -95.62 | -22.52 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1.39 | 1.16 | 0.22 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
132.14 | 104.64 | 27.50 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-10.04 | -7.09 | -2.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
|
5.35 | 3.09 | 2.25 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.45 | -0.23 | -0.21 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -1.36 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.45 | -1.59 | 1.15 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.06 | -0.62 | -0.44 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.21 | -0.12 | -0.09 |
เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ์เพื่อเพิ่มหุ้นสามัญ
|
0.01 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.27 | -0.74 | -0.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3.64 | 0.76 | 2.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
6.14 | 10.33 | -4.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
|
9.77 | 11.09 | -1.32 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.74 | 7.82 | -7.08 |
เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เพื่อชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เพื่อเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เพื่อหักหนี้เงินกู้ยืมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เพื่อรับคืนค่าหุ้นลดทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์รอการขายรับโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
6.07 | 0.00 |